Corporate Recovery Services
 

Imprimer Reestructuración de una empresa en dificultad

Sus retos 

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En su calidad de director general o accionista, usted ha detectado los síntomas de una crisis en:

  • Su empresa,
  • Su grupo,
  • Una filial de su grupo,
  • Una participación de su cartera de inversión.

Frente a esa situación, y después de haber sopesado las ventajas y los riesgos de las diferentes opciones, usted desea ejecutar un plan de reestructuración para:

  • Evitar, si es posible, una situación de suspensión de pagos o concurso de acreedores,  
  • Redefinir el modelo de negocio y reestablecer equilibrios económicos sostenibles,
  • Restablecer la confianza de los interlocutores dentro y fuera de su empresa,
  • Conseguir una estructura financiera adaptada al nuevo modelo económico.

Las claves del éxito de una operación de este tipo son las siguientes:

  • Control del timing,
  • Ejecución del marco jurídico adaptado,
  • Elaboración de un diagnostico independiente de la situación económica y financiera,
  • Elaboración de un plan de reestructuración operativa y/o financiera,
  • Consenso sobre el plan de los diferentes actores,
  • Ejecución del plan.

Nuestras soluciones 

Ofrecemos acompañarle a lo largo del proceso de reestructuración aportándole una asistencia técnica y operativa durante las etapas:

Diagnóstico económico y financiero independiente de la situación actual

  • Análisis del entorno económico (mercado-competencia)
  • Presentación del posicionamiento de la empresa y de su organización
  • Análisis del origen de las dificultades
  • Fortalezas y activos claves: marcas, patentes, personas claves, contratos...
  • Análisis detallado de los estados financieros históricos (cuenta de resultados, balance y cash-flow), y del impacto del entorno económico o de las estrategias pasadas sobre los estados financieros
  • Fortalezas y debilidades de la empresa
  • Identificación de los ejes de recuperación

Plan de reestructuración operativa: asistencia en su elaboración y ejecución

  • Redefinición de la oferta de productos
  • Elaboración de un plan de recortes de costes
  • Mejora de la gestión
  • Mejora de las necesidades operativas de fondos
  • Venta de activos no estratégicos

Plan de reestructuración financiera: asistencia en su elaboración, ejecución y seguimiento

  • Elaboración de las previsiones financieras mensuales a partir de las hipótesis del plan de reestructuración operativa y de la estrategia futura de la empresa (cuenta de resultados, balance y plan de financiación)
  • Simulación de varios escenarios potenciales de reestructuración de la deuda para concretar el plan de financiación y cubrir los eventuales problemas de tesorería.
  • Negociación con los acreedores y gestión des las relaciones con las instituciones del procedimiento elegido
  • Actualización periódica de las informaciones financieras, en el marco del plan adoptado, para los acreedores

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